Распоряжение Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 05.11.2014 N СЭД-06-01-03-р-129 "О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 27.09.2011 N СЭД-06-01-01-р-91"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № СЭД-06-01-03-р-129

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 27.09.2011
№ СЭД-06-01-01-Р-91

В целях повышения качества составления и представления дополнительной бюджетной отчетности внести в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 27 сентября 2011 года № СЭД-06-01-01-р-91 "Об утверждении дополнительных форм бюджетной отчетности и Инструкции о порядке их составления и представления" (далее - распоряжение начальника департамента № СЭД-06-01-01-р-91) следующие изменения:
1. Изложить преамбулу распоряжения в следующей редакции: "В соответствии с пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, подпунктом 3.5.5 Положения о департаменте финансов администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 208, пунктом 5 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, пунктом 8 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений приказываю:".
2. Наименование распоряжения начальника департамента № СЭД-06-01-01-р-91 изложить в редакции: "Об утверждении дополнительных форм бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности и Инструкции о порядке составления и представления дополнительных форм бюджетной отчетности".
3. В пунктах 1, 2 распоряжения слова "бюджетной отчетности" заменить на слова "бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности".
4. Изложить пункт 3 распоряжения в следующей редакции: "3. Настоящее распоряжение распространяется на главных распорядителей средств бюджета города Перми, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми, главных администраторов доходов бюджета города Перми, которые являются получателями средств бюджета города Перми, а также учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Перми.".
5. Дополнительные формы бюджетной отчетности изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
6. Дополнительные формы сводной бухгалтерской отчетности изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
7. Приложение № 2 распоряжения начальника департамента № СЭД-06-01-01-р-91 считать приложением № 3 и изложить в следующей редакции: "Инструкция о порядке составления и представления дополнительных форм бюджетной отчетности".
8. Пункт 1.3 Инструкции о порядке составления и представления дополнительных форм бюджетной отчетности изложить в следующей редакции: "1.3. В состав квартальной бюджетной отчетности включаются следующие дополнительные формы:
Баланс;
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года;
Отчет о финансовых результатах деятельности;
Справка по взаимосвязанным расчетам по счетам 140110180, 140120241;
Отчет о принятых бюджетных обязательствах;
Пояснительная записка (текстовая часть);
Сведения о движении нефинансовых активов;
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;
Сведения об изменении остатков валюты баланса;
Сведения по ущербу имуществу, хищениям денежных средств и материальных ценностей;
Таблица соответствия доходов и кассовых поступлений финансовым активам и обязательствам;
Таблица соответствия расходов и кассовых выбытий финансовым активам и обязательствам;
Сведения о наличии имущества, полученного (переданного) в пользование;
Сведения о безвозмездном поступлении (выбытии) нефинансовых активов.
Помимо вышеуказанных форм представляется:
- в случае реорганизации (передачи полномочий, изменения типа учреждения с начала отчетного финансового года):
Сведения об изменении расчетов по ущербу имуществу, хищениям денежных средств и материальных ценностей на начало года;
Сведения об изменении остатков нефинансовых активов на начало года;
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности на начало года;
- в случае изменения типа учреждения в течение отчетного финансового года:
Справка по взаимным расчетам по счету 130406000;
Расшифровка задолженности по коду счета 030300000 при изменении типа учреждения.".
9. Абзац 7 пункта 1.6 Инструкции о порядке составления и представления дополнительных форм бюджетной отчетности изложить в следующей редакции: "представляются на бумажном носителе главным бухгалтером субъекта бюджетной отчетности (или лицом, ответственным за ведение бюджетного учета, формирование, составление и представление бюджетной отчетности) в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом и (или) в электронном виде с использованием информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации сбора, проверки, свода, консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности.".
10. Настоящее распоряжение применяется начиная с дополнительной бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности по состоянию на 1 октября 2014 года.
11. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента Денисовой Е.Г. обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте департамента финансов администрации города Перми и в системе "КонсультантПлюс".
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления учета и отчетности Кузьмук В.А.

В.С.ТИТЯПКИНА





Приложение № 1
к распоряжению
начальника департамента
финансов администрации
города Перми
от 05.11.2014 № СЭД-06-01-03-р-129

Отчет
о принятых бюджетных обязательствах на 1 __________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми)

___________________________________________
(наименование вида финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации
Утверждено (доведено) на 20___ год
Принято обязательств
Исполнено денежных обязательств
Не исполнено
ассигнований бюджетных
лимитов бюджетных обязательств
бюджетных обязательств
денежных обязательств
принятых бюджетных обязательств
принятых денежных обязательств
всего
из них сверх утвержденных бюджетных назначений
всего
из них сверх утвержденных бюджетных назначений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Бюджетные обязательства по расходам, всего:
200
x









в том числе



































2. Бюджетные обязательства по выплатам источников финансирования дефицита бюджета, всего:
510
x

x







в том числе



































Итого
999
x










Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _______________ _____________________
планово-экономической (подпись) (расшифровка подписи)
(финансовой) службы

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



БАЛАНС
на 1 ____________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Единица измерения: руб.


Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код строки
бюджетная деятельность
средства во временном распоряжении
итого
бюджетная деятельность
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Нефинансовые активы







Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>
010






в том числе:







недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>
011






иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>
013






предметы лизинга (010140000) <*>
014






Амортизация основных средств
020






в том числе:







амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>
021






амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>
023






амортизация предметов лизинга (010440000) <*>
024






Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030






из них:







недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
031






иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)
033






предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
034






Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>
040






из них:







иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
042






предметы лизинга (010240000) <*>
043






Амортизация нематериальных активов <*>
050






из них:







иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>
052






предметы лизинга (010449000) <*>
053






Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060






из них:







иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
062






предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
063






Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
070






Материальные запасы (010500000)
080






Вложения в нефинансовые активы (010600000)
090






из них:







в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091






в иное движимое имущество учреждения (010630000)
093






в предметы лизинга (010640000)
094






Нефинансовые активы в пути (010700000)
100






из них:







недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101






иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
103






предметы лизинга в пути (010740000)
104






Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) <*>
110






Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) <*>
120






Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)
130






Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
140






Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)







150






II. Финансовые активы







Денежные средства учреждения (020100000)
170






в том числе:







денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171






денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)
172






денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
173






денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
174






аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
175






денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
176






касса (020134000)
177






денежные документы (020135000)
178






денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
179






Финансовые вложения (020400000)
210






в том числе:







ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211






акции и иные формы участия в капитале (020430000)
212






иные финансовые активы (020450000)
213






Расчеты по доходам (020500000)
230






Расчеты по выданным авансам (020600000)
260






Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)
290






в том числе:







по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291






в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
292






с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)
293






Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310






Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320






Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330






из них:







расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331






расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)
332






расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
333






расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (021004000)
334






Вложения в финансовые активы (021500000)
370






в том числе:







ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371






акции и иные формы участия в капитале (021530000)
372






иные финансовые активы (021550000)
373






Итого по разделу II
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
400






БАЛАНС
(стр. 150 + стр. 400)
410






III. Обязательства







Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)
470






в том числе:







по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471






по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
472






по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)
473






по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474






Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490






Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510






из них:







расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511






расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
512






расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
513






расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
514






расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
515






расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
516






Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
530






из них:







расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531






расчеты с депонентами (030402000)
532






расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
533






внутриведомственные расчеты (030404000)
534






расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)
535






расчеты с прочими кредиторами (030406000)
536






Итого по разделу III
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
600






IV. Финансовый результат







Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)
620






из них:







доходы текущего финансового года (040110000)
621






расходы текущего финансового года (040120000)
622






финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623






доходы будущих периодов (040140000)
624






расходы будущих периодов (040150000)
625






БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)
900







--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
01
Имущество, полученное в пользование, всего
010


из них:



недвижимое
011


из них:
непроизведенное

012


движимое
015


02
Материальные ценности, принятые на хранение, всего
020


в том числе:
по стоимости, указанной передающей стороной

021






в условной оценке
022






03
Бланки строгой отчетности, всего
030


в том числе
в условной оценке

031






по стоимости приобретения
032






04
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего
040


в том числе:



05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
050


в том числе:



основные средства
051


материальные запасы
054


06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
060


07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
070


в том числе:



в условной оценке
071


по стоимости приобретения
072


08
Путевки неоплаченные
080


09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
090


10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100


в том числе:



задаток
101


залог
102


банковская гарантия
103


поручительство
104


иное обеспечение
105


11
Государственные и муниципальные гарантии, всего
110


в том числе:



государственные гарантии
111


муниципальные гарантии
112


12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего
120


в том числе:



13
Экспериментальные устройства
130


14
Расчетные документы, ожидающие исполнения
140


15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения
150


16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160


17
Поступления денежных средств на счета учреждения, всего
170


в том числе:



доходы
171


расходы
172


источники финансирования дефицита бюджета
173


18
Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего
180


в том числе:



расходы
181


источники финансирования дефицита бюджета
182


19
Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего
190


в том числе:







20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200


в том числе:







21
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего
210


22
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего
220


в том числе:



основные средства
221


материальные запасы
224


23
Периодические издания для пользования, всего
230


в том числе:







24
Имущество, переданное в доверительное управление
240


в том числе основные средства
241


из них
недвижимое имущество
242


нематериальные активы
244


материальные запасы
246


25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250


в том числе основные средства
251


из них
недвижимое имущество
252


нематериальные активы
254


материальные запасы
256


26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260


в том числе основные средства
261


из них
недвижимое имущество
262


нематериальные активы
264


материальные запасы
266



Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
о наличии имущества, полученного (переданного) в пользование
по состоянию на _____________________ 20___ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

_________________________________________
(наименование вида финансового обеспечения)

Единица измерения: руб.

Номер забалансового счета
Перечень имущества
Код строки
Площадь (количество)
Стоимость, руб.
Основание
Контрагент
Реквизиты договора (свидетельства)
номер
дата
предмет договора (свидетельства)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Имущество, полученное в пользование, всего
010
X

X
X
X
X
непроизведенное, всего

X

X
X
X
X
в том числе:















прочее недвижимое, всего

X

X
X
X
X
в том числе:















движимое, всего

X

X
X
X
X
в том числе:

X













25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда), всего
250
X

X
X
X
X
недвижимое, всего

X

X
X
X
X
в том числе:















движимое, всего

X

X
X
X
X
в том числе:

X













26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего
260
X

X
X
X
X
недвижимое, всего

X

X
X
X
X
в том числе:















движимое, всего

X

X
X
X
X
в том числе:

X














Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель
финансово-экономической службы _______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
о безвозмездном поступлении (выбытии) нефинансовых активов
по состоянию на 1 ____________________ 20___ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

___________________________________________
(наименование вида финансового обеспечения)

Единица измерения: руб.

Счет аналитического учета
Код счета
Код строки
Безвозмездные поступления от учреждений (организаций, предприятий), не являющихся получателями средств бюджета
Безвозмездные выбытия в учреждения (организации, предприятия), не являющиеся получателями средств бюджета
Всего
в том числе:
Всего
в том числе:
от физических лиц, предприятий, организаций (за исключением муниципальных)
от муниципальных учреждений (предприятий)
физическим лицам, предприятиям, организациям (за исключением муниципальных)
в муниципальные учреждения (предприятия)
Всего
в том числе:
Всего
в том числе:
унитарных предприятий
бюджетных, автономных учреждений
унитарным предприятиям
в бюджетные, автономные учреждения
всего
в том числе:
Всего
в том числе:
внутри одного ведомства
относящихся к другим ведомствам
внутри одного ведомства
относящиеся к другим ведомствам
всего
в том числе в разрезе глав по БК
Всего
в том числе в разрезе глав по БК
код главы по БК
...
код главы по БК

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
...
11
12
13
14
15
16
17
18.1

1. Основные средства
010100000
100


















1.1. Недвижимое имущество
01011X000
110


















Жилые помещения
010111000
111


















Нежилые помещения
010112000
112


















Сооружения
010113000
113


















Транспортные средства
010115000
114


















Прочие основные средства
010118000
115


















1.2. Иное движимое имущество
01013X000
120


















Жилые помещения
010131000
121


















Нежилые помещения
010132000
122


















Сооружения
010133000
123


















Машины и оборудование
010134000
124


















Транспортные средства
010135000
125


















Производственный и хозяйственный инвентарь
010136000
126


















Библиотечный фонд
010137000
127


















Прочие основные средства
010138000
128


















2. Амортизация основных средств
010400000
200


















2.1. Амортизация недвижимого имущества
01041X000
210


















Амортизация жилых помещений
010411000
211


















Амортизация нежилых помещений
010412000
212


















Амортизация сооружений
010413000
213


















Амортизация транспортных средств
010415000
214


















Амортизация прочих основных средств
010418000
215


















2.2. Амортизация иного движимого имущества
01043X000
220


















Амортизация жилых помещений
010431000
221


















Амортизация нежилых помещений
010432000
222


















Амортизация сооружений
010433000
223


















Амортизация машин и оборудования
010434000
224


















Амортизация транспортных средств
010435000
225


















Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря
010436000
226


















Амортизация библиотечного фонда
010437000
227


















Амортизация прочих основных средств
010438000
228


















Амортизация нематериальных активов
010439000
229


















2.3. Амортизация нефинансовых активов, составляющих казну
01045X000
230


















Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны
010451000
231


















Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
010458000
232


















Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны
010459000
233


















3. Вложения в основные средства
010600000
300


















3.1. Вложения в недвижимое имущество
01061X000
310


















Вложения в основные средства
010611000
311


















Вложения в непроизведенные активы
010613000
312


















3.2. Вложения в иное движимое имущество
01063X000
320


















Вложения в основные средства
010631000
321


















Вложения в нематериальные активы
010632000
322


















Вложения в материальные запасы
010634000
323


















4. Нефинансовые активы в пути
010700000
400


















4.1. Иное движимое имущество в пути
01073X000
410


















Основные средства
010731000
411


















Материальные запасы
010733000
412


















5. Нематериальные активы
0102X0000
510


















Иное движимое имущество
010230000
511


















6. Непроизведенные активы
010300000
600


















6.1. Недвижимое имущество
01031X000
610


















Земля
010311000
611


















Ресурсы недр
010312000
612


















Прочие непроизведенные активы
010313000
613


















7. Материальные запасы
010500000
700


















7.1. Иное движимое имущество
01053X000
710


















Медикаменты, перевязочные материалы
010531000
711


















Продукты питания
010532000
712


















Горюче-смазочные материалы
010533000
713


















Строительные материалы
010534000
714


















Мягкий инвентарь
010535000
715


















Прочие материальные запасы
010536000
716


















8. Нефинансовые активы имущества казны
010800000
800


















8.1. Нефинансовые активы, составляющие казну
01085X000
810


















Недвижимое имущество, составляющее казну
010851000
811


















Движимое имущество, составляющее казну
010852000
812


















Драгоценные металлы и драгоценные камни
010853000
813


















Нематериальные активы, составляющие казну
010854000
814


















Непроизведенные активы, составляющие казну
010855000
815


















Материальные запасы, составляющие казну
010856000
816



















Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

"____" ________________ 20__ г.



Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года
на 1 ___________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Единица измерения: руб.

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета
Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)
Заключительные записи по счету
по дебету
по кредиту
номер счета
040130000
номер счета
040230000
по дебету
по кредиту
по дебету
по кредиту
по дебету
по кредиту
1
2
3
4
5
6
7
8
9



x
x
x
x
x
x



x
x
x
x
x
x



x
x
x
x
x
x
Итого


x
x
x
x
x
x

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



СПРАВКА
по взаимосвязанным расчетам
на 1 ______________ 20___ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Единица измерения: руб.

Контрагент
Номер счета бюджетного учета
Сумма
Код корреспондирующего счета бюджетного учета
наименование
код
по дебету
по кредиту
главы по БК
по ОКТМО
элемента бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого
X
X
X
X


X
в том числе по номеру (коду) счета:






X







X
из них:







денежные расчеты























неденежные расчеты
























Руководитель _________________ Главный бухгалтер _________________
(подпись) (подпись)
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

"___" ______________ 20__ г.



Отчет
о финансовых результатах деятельности на 1 _________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Единица измерения: руб.


Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
Бюджетная деятельность
Средства во временном распоряжении
Итого
1


4
5
6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)
010
100



Налоговые доходы
020
110



Доходы от собственности
030
120



Доходы от оказания платных услуг (работ)
040
130



Суммы принудительного изъятия
050
140



Безвозмездные поступления от бюджетов
060
150



в том числе:





поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
061
151



поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
062
152



поступления от международных финансовых организаций
063
153



Взносы на социальные нужды
080
160



Доходы от операций с активами
090
170



в том числе:





доходы от переоценки активов
091
171



доходы от реализации активов
092
172



чрезвычайные доходы от операций с активами
093
173



Прочие доходы
100
180



Доходы будущих периодов
110
130



Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)
150
200



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
160
210



в том числе:





заработная плата
161
211



прочие выплаты
162
212



начисления на выплаты по оплате труда
163
213



Приобретение работ, услуг
170
220



в том числе:





услуги связи
171
221



транспортные услуги
172
222



коммунальные услуги
173
223



арендная плата за пользование имуществом
174
224



работы, услуги по содержанию имущества
175
225



прочие работы, услуги
176
226



Обслуживание государственного (муниципального) долга
190
230



в том числе:





обслуживание внутреннего долга
91
231



обслуживание внешнего долга
192
232



Безвозмездные перечисления организациям
210
240



в том числе:





безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
211
241



безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
212
242



Безвозмездные перечисления бюджетам
230
250



в том числе:





перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
231
251



перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
232
252



перечисления международным организациям
233
253



Социальное обеспечение
240
260



в том числе:





пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
241
261



пособия по социальной помощи населению
242
262



пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
243
263



Расходы по операциям с активами
260
270



в том числе:





амортизация основных средств и нематериальных активов
261
271



расходование материальных запасов
262
272



чрезвычайные расходы по операциям с активами
263
273



Прочие расходы
270
290



Расходы будущих периодов
280




Чистый операционный результат (стр. 291 - стр. 292); (стр. 310 + стр. 380)
290




Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)
291




Налог на прибыль
292




Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)
310




Чистое поступление основных средств
320




в том числе:





увеличение стоимости основных средств
321
310



уменьшение стоимости основных средств
322
410



Чистое поступление нематериальных активов
330




в том числе:





увеличение стоимости нематериальных активов
331
320



уменьшение стоимости нематериальных активов
332
420



Чистое поступление непроизведенных активов
350




в том числе:





увеличение стоимости непроизведенных активов
351
330



уменьшение стоимости непроизведенных активов
352
430



Чистое поступление материальных запасов
360




в том числе:





увеличение стоимости материальных запасов
361
340



уменьшение стоимости материальных запасов
362
440



Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
370




в том числе:





увеличение затрат
371




уменьшение затрат
372




Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)
380




Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
390




Чистое поступление средств на счета бюджетов
410




в том числе:





поступление на счета бюджетов
411
510



выбытия со счетов бюджетов
412
610



Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
420




в том числе:





увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
421
520



уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
422
620



Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале
440




в том числе:





увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
441
530



уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
442
630



Чистое предоставление бюджетных кредитов
460




в том числе:





увеличение задолженности по бюджетным кредитам
461
540



уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам
462
640



Чистое поступление иных финансовых активов
470




в том числе:





увеличение стоимости иных финансовых активов
471
550



уменьшение стоимости иных финансовых активов
472
650



Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)
480




в том числе:





увеличение прочей дебиторской задолженности
481
560



уменьшение прочей дебиторской задолженности
482
660



Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)
510




Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу
520




в том числе:





увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу
521
710



уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу
522
810



Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу
530




в том числе:





увеличение задолженности по внешнему государственному долгу
531
720



уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу
532
820



Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
540




в том числе:





увеличение прочей кредиторской задолженности
541
730



уменьшение прочей кредиторской задолженности
542
830




Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Пояснительная записка
на 1 ______________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Единица измерения, руб.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
о движении нефинансовых активов
___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Единица измерения: руб.

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
1. Движение основных средств






1.1. Основные средства
0 101 00 000
010




Жилые помещения
0 101 X1 000
011




Нежилые помещения
0 101 X2 000
012




Сооружения
0 101 X3 000
013




Машины и оборудование
0 101 X4 000
014




Транспортные средства
0 101 X5 000
015




Производственный и хозяйственный инвентарь
0 101 X6 000
016




Библиотечный фонд
0 101 X7 000
017




Прочие основные средства
0 101 X8 000
018




1.2. Амортизация основных средств
0 104 00 000
050

x


Амортизация жилых помещений
0 104 X1 000
051

x


Амортизация нежилых помещений
0 104 X2 000
052

x


Амортизация сооружений
0 104 X3 000
053

x


Амортизация машин и оборудования
0 104 X4 000
054

x


Амортизация транспортных средств
0 104 X5 000
055

x


Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря
0 104 X6 000
056

x


Амортизация библиотечного фонда
0 104 X7 000
057

x


Амортизация прочих основных средств
0 104 X8 000
058

x


1.3. Вложения в основные средства
0 106 X1 000
070




1.4. Основные средства в пути
0 107 X1 000
080




2. Движение нематериальных активов






2.1. Нематериальные активы
0 102 X0 000
110




2.2. Амортизация нематериальных активов
0 104 X9 000
120

x


2.3. Вложения в нематериальные активы
0 106 X2 000
130




3. Движение непроизведенных активов






3.1. Непроизведенные активы
0 103 00 000
150




Земля
0 103 X1 000
151




Ресурсы недр
0 103 X2 000
152




Прочие непроизведенные активы
0 103 X3 000
153




3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы
0 106 X3 000
170




4. Движение материальных запасов






4.1. Материальные запасы
0 105 00 000
190




4.2. Вложения в материальные запасы
0 106 X4 000
230




4.3. Материальные запасы в пути
0 107 X3 000
250





2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
1. Движение недвижимого имущества казны






1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны
0 108 51 000
320




1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны
0 104 51 000
330

x


2. Движение движимого имущества в составе имущества казны






2.1. Движимое имущество в составе имущества казны
0 108 52 000
360




2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
0 104 58 000
370

x


2.3. Драгоценности и ювелирные изделия
0 108 53 000
380




3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны






3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны
0 108 54 000
420




3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны
0 104 59 000
430

x


4. Непроизведенные активы в составе имущества казны
0 108 55 000
440




5. Материальные запасы в составе имущества казны
0 108 56 000
450





3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
1. Имущество, полученное в пользование
01
450




из них






недвижимое имущество

451




2. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
05
480




в том числе






основные средства

481




материальные запасы

483




3. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
22
520




в том числе






основные средства

521




материальные запасы

523




4. Имущество, переданное в доверительное управление
24
540




из них






недвижимое имущество

542




5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25
550




из них






недвижимое имущество

552




6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26
560




из них






недвижимое имущество

562





Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности
на 1 ____________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

_______________________________________________________
(наименование вида задолженности)

Номер (код) счета бюджетного учета
Сумма задолженности, руб.
на начало года
на конец отчетного периода
всего
в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
всего
в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1
2
3
4
5




















Итого по коду счета




Итого по коду счета




Всего задолженности





Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
об изменении остатков валюты баланса
на 1 ____________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

_______________________________________________________
(наименование вида финансового обеспечения)

АКТИВ
Код строки
Остаток
Сумма расхождений, руб.
Реквизиты контрагента
Причина расхождения
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
на начало отчетного финансового года, руб.
код главы по БК
код по ОКТМО
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего
010






в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>
011






иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>
013






предметы лизинга (010140000) <*>
014






Амортизация основных средств
020






в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>
021






амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>
023






амортизация предметов лизинга (010440000) <*>
024






Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030






из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
031






иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - 023)
033






предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
034






Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего
040






из них:
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
042






предметы лизинга (010240000) <*>
043






Амортизация нематериальных активов <*>
050






из них:
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>
052






предметов лизинга (010449000) <*>
053






Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060






из них:
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
062






предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
063






Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
070






Материальные запасы (010500000)
080






Вложения в нефинансовые активы (010600000)
090






из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091






в иное движимое имущество учреждения (010630000)
093






в предметы лизинга (010640000)
094






Нефинансовые активы в пути (010700000)
100






из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101






иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
103






предметы лизинга в пути (010740000)
104






Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) <*>
110






Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) <*>
120






Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)
130






Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
140






Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)
150






II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170






в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171






денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)
172






денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
173






денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
174






аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
175






денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
176






касса (020134000)
177






денежные документы (020135000)
178






денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
179






Финансовые вложения (020400000)
210






в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211






акции и иные формы участия в капитале (020430000)
212






иные финансовые активы (020450000)
213






Расчеты по доходам (020500000)
230






Расчеты по выданным авансам (020600000)
260






Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)
290






в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291






в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
292






с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)
293






Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310






Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320






Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330






из них:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331






расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
333






Вложения в финансовые активы (021500000)
370






в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371






акции и иные формы участия в капитале (021530000)
372






иные финансовые активы (021550000)
373






Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
400






БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
410






III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470






в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471






по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
472






по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)
473






по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474






Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490






Расчеты по платежам в бюджет (030300000)
510






из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511






расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
512






расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
513






расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
514






расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
515






Расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
516






Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
530






из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531
x
x

x
x

расчеты с депонентами (030402000)
532






расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
533






внутриведомственные расчеты (030404000)
534






Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
600






IV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)
620






из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623






доходы будущих периодов (040140000)
624






расходы будущих периодов (040150000)
625






БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)
900







--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
по ущербу имуществу, хищениям денежных средств
и материальных ценностей
на 1 ____________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Наименование показателя
Код строки
Сумма, руб.
всего
в том числе
по бюджетной деятельности
по средствам во временном распоряжении
1
2
3
4
5
Остаток задолженности на начало года
010



в том числе:




присуждено судом
011



находится в следственных органах
012



иная задолженность
013



Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего
020



в том числе:




недостач и хищений денежных средств
020.1



недостач и хищений материальных ценностей
020.2



из них отнесено на виновных лиц решением суда
021



Исполнено виновными лицами
040



в том числе:




в результате недостач и хищений денежных средств
041



в результате недостач и хищений материальных ценностей, приобретенных в текущем году
042



Списано за счет учреждения
050



Остаток задолженности на конец года (стр. 010 + 020 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063)
060



в том числе




присуждено судом
061



находится в следственных органах
062



иная задолженность
063




Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Таблица
соответствия доходов и кассовых поступлений
финансовым активам и обязательствам
на 1 ____________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Единица измерения: руб.

Наименование, код показателя
Код строки
Всего
В том числе код по КОСГУ





1
2
3
4
5
6
7
8
и т.д.
Доходы
итого доходов стр. 101 + 102
100






040110100
101






040140000
102






Кассовые поступления
021002000
200






Контрольная сумма стр. 100-200
300






Начало года
020134000
401






Конец отчетного периода
020134000
402






Конец отчетного периода
021003000
403






Конец отчетного периода
021004000
404






Итого стр. 402 - 401 + 403 + 404
400






Дебиторская задолженность на начало года
020511000
501






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
502
и т.д.






Итого сумма стр. 501-511
500






Дебиторская задолженность на конец отчетного периода
020511000
601






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
602
и т.д.






Итого сумма стр. 601-611
600






Расчеты по платежам в бюджет на начало года
030305000 (в части платежей по доходам)
701






Итого стр. 701
700






Расчеты по платежам в бюджет на конец отчетного периода
030305000 (в части платежей по доходам)
801






Итого стр. 801
800






Итого стр. 700-800
900






Контрольная сумма стр. 400 - 500 + 600 + 900
1000






Расхождения
стр. 300 - 1000
1100






в разрезе причин возникновения расхождений:
1200







Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Таблица
соответствия расходов и кассовых выбытий
финансовым активам и обязательствам
на 1 ____________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

Единица измерения: руб.

Наименование, код показателя
Код строки
Всего
В том числе код по КОСГУ





1
2
3
4
5
6
7
8
и т.д.
Расходы
итого расходов стр. 101 + 102
100






040120000
101






040150000
102






Кассовые выбытия
030405000
200






Контрольная сумма стр. 100-200
300






Начало года
020134000
401






Конец отчетного периода
020134000
402






Начало года
020135000
403






Конец отчетного периода
020135000
404






Конец отчетного периода
021003000
405






Итого стр. 401 - 402 + 403 - 404 - 405
400






Дебиторская задолженность на начало года
020600000
500






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
501
и т.д.






Итого стр. 500 + 600
700






Дебиторская задолженность на конец отчетного периода
020600000
800






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
801
и т.д.






Итого стр. 800 + 900
1000






Кредиторская задолженность на начало года
030200000
1100






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1101
и т.д.






030300000
1200






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1201
и т.д.






030400000
1300






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1301
и т.д.






Итого стр. 1100 + 1200 + 1300
1400






Кредиторская задолженность на конец отчетного периода
030200000
1500






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1501
и т.д.






030300000
1600






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1601
и т.д.






030400000
1700






в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1701
и т.д.






Итого стр. 1500 + 1600 + 1700
1800






Контрольная сумма стр. 400 + 700 - 1000 - 1400 + 1800
1900






Расхождения
стр. 300 - 1900
2000






в том числе в разрезе причин возникновения расхождений:
2100







Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Основные средства
____________________________________
(вид нефинансовых активов)

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010100000)
Код счета по амортизации (010400000)
Код счета нефинансового вложения (010601000)
Код счета нефинансового актива в пути (010701000)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100




Поступление (увеличение)
200




Приобретено
210

x

x
Приняты к учету нефинансовые активы за счет:
220

x

x
безвозмездно полученных вложений
221

x
x
x
активов в пути
222

x

x
Получено безвозмездно:
230




в порядке внутриведомственных расчетов
231




в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
232




в порядке межбюджетных отношений
233




иные безвозмездные поступления
234




Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240



x
Оприходованы:
250


x
x
излишки по результатам инвентаризации
251

x
x
x
материальные запасы, полученные от ликвидации основных средств и остающиеся в распоряжении учреждения
252
x
x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
253


x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
254

x
x
x
Переоценка
260

x
x
x
Начислена амортизация
270
x

x
x
Прочие увеличения
280




Выбытие (уменьшение)
300




На нужды учреждения
310

x


Реализовано
320


x
x
Передано безвозмездно:
330



x
в порядке внутриведомственных расчетов
331



x
в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
332



x
в порядке межбюджетных отношений
333



x
иные безвозмездные передачи
334



x
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340



x
Списано:
350



x
вследствие недостач и хищений
351



x
вследствие чрезвычайных ситуаций
352



x
Списаны МЗ, ОС (остаточная стоимость), пришедшие в негодность
353


x
x
Прочее уменьшение
360




Остаток на конец отчетного периода
400





Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Материальные запасы
____________________________________
(вид нефинансовых активов)

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010500000)
Код счета по амортизации (x)
Код счета нефинансового вложения (010604000)
Код счета нефинансового актива в пути (010703000)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100

x


Поступление (увеличение)
200

x


Приобретено
210

x

x
Приняты к учету нефинансовые активы за счет:
220

x

x
безвозмездно полученных вложений
221

x
x
x
активов в пути
222

x

x
Получено безвозмездно:
230

x


в порядке внутриведомственных расчетов
231

x


в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
232

x


в порядке межбюджетных отношений
233

x


иные безвозмездные поступления
234

x


Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240

x

x
Оприходованы:
250

x
x
x
излишки по результатам инвентаризации
251

x
x
x
материальные запасы, полученные от ликвидации основных средств и остающиеся в распоряжении учреждения
252

x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
253

x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
254

x
x
x
Переоценка
260
x
x
x
x
Начислена амортизация
270
x
x
x
x
Прочие увеличения
280

x


Выбытие (уменьшение)
300

x


На нужды учреждения
310

x


Реализовано
320

x
x
x
Передано безвозмездно:
330

x

x
в порядке внутриведомственных расчетов
331

x

x
в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
332

x

x
в порядке межбюджетных отношений
333

x

x
иные безвозмездные передачи
334

x

x
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340

x

x
Списано
350

x

x
вследствие недостач и хищений
351

x

x
вследствие чрезвычайных ситуаций
352

x

x
Списаны МЗ, ОС (остаточная стоимость), пришедшие в негодность
353

x
x
x
Прочее уменьшение
360

x


Остаток на конец отчетного периода
400

x



Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Нематериальные активы
____________________________________
(вид нефинансовых активов)

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010200000)
Код счета по амортизации (010400000)
Код счета нефинансового вложения (010602000)
Код счета нефинансового актива в пути (x)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100



x
Поступление (увеличение)
200



x
Приобретено
210

x

x
Приняты к учету нефинансовые активы за счет:
220

x
x
x
безвозмездно полученных вложений
221

x
x
x
активов в пути
222
x
x
x
x
Получено безвозмездно:
230



x
в порядке внутриведомственных расчетов
231



x
в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
232



x
в порядке межбюджетных отношений
233



x
иные безвозмездные поступления
234



x
Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240



x
Оприходованы:
250

x
x
x
излишки по результатам инвентаризации
251

x
x
x
материальные запасы, полученные от ликвидации основных средств и остающиеся в распоряжении учреждения
252
x
x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
253
x
x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
254
x
x
x
x
Переоценка
260
x
x
x
x
Начислена амортизация
270
x

x
x
Прочие увеличения
280



x
Выбытие (уменьшение)
300



x
На нужды учреждения
310
x
x

x
Реализовано
320


x
x
Передано безвозмездно:
330



x
в порядке внутриведомственных расчетов
331



x
в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
332



x
в порядке межбюджетных отношений
333



x
иные безвозмездные передачи
334



x
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340



x
Списано
350



x
вследствие недостач и хищений
351



x
вследствие чрезвычайных ситуаций
352



x
Списаны МЗ, ОС, НМА (остаточная стоимость), пришедшие в негодность
353


x
x
Прочее уменьшение
360



x
Остаток на конец отчетного периода
400



x

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Непроизведенные активы
______________________________________
(вид нефинансовых активов)

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(вид деятельности)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010300000)
Код счета по амортизации (x)
Код счета нефинансового вложения (010601000)
Код счета нефинансового актива в пути (x)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100

x

x
Поступление (увеличение)
200

x

x
Приобретено
210

x

x
Приняты к учету нефинансовые активы за счет:
220

x
x
x
безвозмездно полученных вложений
221

x
x
x
активов в пути
222
x
x
x
x
Получено безвозмездно:
230

x

x
в порядке внутриведомственных расчетов
231

x

x
в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
232

x

x
в порядке межбюджетных отношений
233

x

x
иные безвозмездные поступления
234

x

x
Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240

x

x
Оприходованы:
250

x
x
x
излишки по результатам инвентаризации
251

x
x
x
материальные запасы, полученные от ликвидации основных средств и остающиеся в распоряжении учреждения
252
x
x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
253
x
x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
254
x
x
x
x
Переоценка
260
x
x
x
x
Начислена амортизация
270
x
x
x
x
Прочие увеличения
280

x

x
Выбытие (уменьшение)
300

x

x
На нужды учреждения
310
x
x

x
Реализовано
320

x
x
x
Передано безвозмездно:
330

x

x
в порядке внутриведомственных расчетов
331

x

x
в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
332

x

x
в порядке межбюджетных отношений
333

x

x
иные безвозмездные передачи
334

x

x
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340

x

x
Списано
350

x

x
вследствие недостач и хищений
351

x

x
вследствие чрезвычайных ситуаций
352

x

x
Списаны МЗ, ОС (остаточная стоимость), пришедшие в негодность
353

x
x
x
Прочее уменьшение
360

x

x
Остаток на конец отчетного периода
400

x

x

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Имущество казны
____________________________________
(вид нефинансовых активов)

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010800000)
Код счета по амортизации (010400000)
Код счета нефинансового вложения (x)
Код счета нефинансового актива в пути (x)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100


x
x
Поступление (увеличение)
200


x
x
Приобретено
210

x
x
x
Приняты к учету нефинансовые активы за счет:
220
x
x
x
x
безвозмездно полученных вложений
221
x
x
x
x
активов в пути
222
x
x
x
x
Получено безвозмездно:
230


x
x
в порядке внутриведомственных расчетов
231


x
x
в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
232


x
x
в порядке межбюджетных отношений
233


x
x
иные безвозмездные поступления
234


x
x
Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240
x
x
x
x
Оприходованы:
250
x
x
x
x
излишки по результатам инвентаризации
251
x
x
x
x
материальные запасы, полученные от ликвидации основных средств и остающиеся в распоряжении учреждения
252
x
x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
253
x
x
x
x
ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
254
x
x
x
x
Переоценка
260

x
x
x
Начислена амортизация
270
x
x
x
x
Прочие увеличения
280


x
x
Выбытие (уменьшение)
300


x
x
На нужды учреждения
310
x
x
x
x
Реализовано
320


x
x
Передано безвозмездно:
330


x
x
в порядке внутриведомственных расчетов
331


x
x
в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета
332


x
x
в порядке межбюджетных отношений
333


x
x
иные безвозмездные передачи
334


x
x
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340
x
x
x
x
Списано
350



x
вследствие недостач и хищений
351
x
x
x
x
вследствие чрезвычайных ситуаций
352
x
x
x
x
Списаны МЗ, ОС и имущество казны по остаточной стоимости, пришедшие в негодность
353



x
Прочее уменьшение
360


x
x
Остаток на конец отчетного периода
400


x
x

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения об изменении расчетов по ущербу имуществу, хищениям
денежных средств и материальных ценностей на начало года
на 1 ____________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Сумма
Сумма расхождений, руб.
Реквизиты контрагента
Причины расхождения
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
на начало отчетного финансового года, руб.
код главы по БК
код по ОКТМО
1
2
3
4
5
6
7
8
Остаток задолженности на начало года
010






в том числе:







присуждено судом
011






находится в следственных органах
012






иная задолженность
013







Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Расшифровка задолженности
по коду счета 030300000 при изменении типа учреждения

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(вид финансового обеспечения)

Сумма задолженности
КОСГУ
ИТОГО
030301000
030302000
030303000
030304000
030305000
030306000
030307000
0303 1000
0303 11000
0303 12000
0303 13000
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1. Доходы
























110
























120
























130
























140
























172
























180
























Итого:
























2. Расходы
























211
























212
























213
























221
























222
























223
























224
























225
























226
























241
























242
























251
























253
























261
























262
























263
























290
























310
























320
























330
























340
























Итого:
























Всего:

























Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
об изменении остатков нефинансовых активов на начало года

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(вид финансового обеспечения)

Единица измерения: руб.

1. Нефинансовые активы
Счет аналитического учета
Код строки
Остаток
Сумма расхождения, руб.
Реквизиты контрагента
Причины расхождения
наименование
код
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
на начало отчетного финансового года, руб.
код главы по БК
код по ОКТМО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Движение основных средств








1.1. Основные средства
0 101 00 000
010






Жилые помещения
0 101 X1 000
011






Нежилые помещения
0 101 X2 000
012






Сооружения
0 101 X3 000
013






Машины и оборудование
0 101 X4 000
014






Транспортные средства
0 101 X5 000
015






Производственный и хозяйственный инвентарь
0 101 X6 000
016






Библиотечный фонд
0 101 X7 000
017






Прочие основные средства
0 101 X8 000
018






1.2. Амортизация основных средств
0 104 00 000
050






Амортизация жилых помещений
0 104 X1 000
051






Амортизация нежилых помещений
0 104 X2 000
052






Амортизация сооружений
0 104 X3 000
053






Амортизация машин и оборудования
0 104 X4 000
054






Амортизация транспортных средств
0 104 X5 000
055






Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря
0 104 X6 000
056






Амортизация библиотечного фонда
0 104 X7 000
057






Амортизация прочих основных средств
0 104 X8 000
058






1.3. Вложения в основные средства
0 106 X1 000
070






1.4. Основные средства в пути
0 107 X1 000
080






2. Движение нематериальных активов








2.1. Нематериальные активы
0 102 X0 000
110






2.2. Амортизация нематериальных активов
0 104 X9 000
120






2.3. Вложения в нематериальные активы
0 106 X2 000
130






3. Движение непроизведенных активов








3.1. Непроизведенные активы
0 103 00 000
150






Земля
0 103 X1 000
151






Ресурсы недр
0 103 X2 000
152






Прочие непроизведенные активы
0 103 X3 000
153






3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы
0 106 X3 000
170






4. Движение материальных запасов








4.1. Материальные запасы
0 105 00 000
190






4.2. Вложения в материальные запасы
0 106 X4 000
230






4.3. Материальные запасы в пути
0 107 X3 000
250






2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны
1. Движение недвижимого имущества казны








1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны
0 108 51 000
320






1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны
0 104 51 000
330






2. Движение движимого имущества в составе имущества казны








2.1. Движимое имущество в составе имущества казны
0 108 52 000
360






2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
0 104 58 000
370






2.3. Драгоценности и ювелирные изделия
0 108 53 000
380






3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны








3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны
0 108 54 000
420






3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны
0 104 59 000
430






4. Непроизведенные активы в составе имущества казны
0 108 55 000
440






5. Материальные запасы в составе имущества казны
0 108 56 000
450






3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
1. Имущество, полученное в пользование
01
450






из них








недвижимое имущество

451






2. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
05
480






в том числе
основные средства









481






материальные запасы

483






3. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
22
520






в том числе
основные средства









521






материальные запасы

523






4. Имущество, переданное в доверительное управление
24
540






из них








недвижимое имущество

542






5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25
550






из них








недвижимое имущество

552






6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26
560






из них








недвижимое имущество

562







Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
на начало года
на 1 ____________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета
города Перми, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета города Перми,
главного администратора доходов бюджета города Перми)

______________________________________
(наименование вида задолженности)

______________________________________
(вид финансового обеспечения)

Номер (код) счета бюджетного учета
Сумма задолженности, руб.
Сумма расхождений, руб.
Реквизиты контрагента
Причины расхождения
На конец предыдущего отчетного финансового года
На начало отчетного финансового года
Код главы по БК
Код по ОКТМО
1
2
3
4
5
6
7




























Итого по коду счета






Итого по коду счета






Всего







Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.





Приложение № 2
к распоряжению
начальника департамента
финансов администрации
города Перми
от 05.11.2014 № СЭД-06-01-03-р-129

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 ____________ 20__ г.
_________________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

АКТИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего
010








в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>
011








особо ценное движимое имущество (010120000) <*>
012








иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>
013








предметы лизинга (010140000) <*>
014








Амортизация основных средств <*>
020








в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>
021








амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>
022








амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>
023








амортизация предметов лизинга (010440000) <*>
024








Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030








из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
031








особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - 022)
032








иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - 023)
033








предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
034








Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего
040








из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <*>
041








иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
042








предметы лизинга (010240000) <*>
043








Амортизация нематериальных активов <*>
050








из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) <*>
051








иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>
052








предметов лизинга (010449000) <*>
053








Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060








из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)
061








иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
062








предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
063








Непроизводственные активы (балансовая стоимость, 010300000)
070








Материальные запасы (010500000)
080








из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <*>
081








Вложения в нефинансовые активы (010600000)
090








из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091








в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)
092








в иное движимое имущество учреждения (010630000)
093








в предметы лизинга (010640000)
094








Нефинансовые активы в пути (010700000)
100








из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101








особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)
102








иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
103








предметы лизинга в пути (010740000)
104








Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
140








Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)
150








II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170








в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171








денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)
172








денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
173








денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
174








аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
175








денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
176








касса (020134000)
177








денежные документы (020135000)
178








денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
179








Финансовые вложения (020400000)
210








в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211








акции и иные формы участия в капитале (020430000)
212








иные финансовые активы (020450000)
213








Расчеты по доходам (020500000)
230








Расчеты по выданным авансам (020600000)
260








Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)
290








в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291








в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
292








Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310








Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320








Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330








в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331








расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
333








расчеты с прочими дебиторами (021005000)
335








расчеты с учредителем (021006000) <*>
336
X

X

X

X

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ <*>
337
X

X

X

X

чистая стоимость ОЦИ
338
X

X

X

X

Вложения в финансовые активы (021500000)
370








в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371








акции и иные формы участия в капитале (021530000)
372








иные финансовые активы (021550000)
373








Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
400








БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
410









ПАССИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
средства во временном распоряжении
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470








в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471








по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
472








по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474








Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490








Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510








из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511








расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
512








расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
513








расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
514








расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
515








расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
516








Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
530








из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531
x
x


x
x


расчеты с депонентами (030402000)
532








расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
533








внутриведомственные расчеты (030404000)
534








расчеты с прочими кредиторами (030406000)
536








Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
600








IV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)
620








из них:
доходы текущего финансового года (040110000)
621








расходы текущего финансового года (040120000)
622








финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623








финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ
623.1
x

x

x

x

доходы будущих периодов (040140000)
624








расходы будущих периодов (040150000)
625








БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)
900









--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета
Наименование забалансового счета, показателя
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
итого
деятельность с целевыми средствами
деятельность по оказанию услуг (работ)
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
Имущество, полученное в пользование, всего
010






в том числе:
недвижимое
011






из них:
непроизведенное
012






движимое
015






02
Материальные ценности, принятые на хранение, всего
020






в том числе:







03
Бланки строгой отчетности, всего
030






в том числе:







04
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего
040






в том числе:







05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
050






в том числе:
основные средства
051






из них:
особо ценное движимое имущество
052






материальные запасы
054







из них:
особо ценное движимое имущество
055






06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
060






07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
070






в том числе:
в условной оценке
071






по стоимости приобретения
072






08
Путевки неоплаченные
080






09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
090






10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100






в том числе:
задаток
101






залог
102






банковская гарантия
103






поручительство
104






иное обеспечение
105






12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего
120






в том числе:







13
Экспериментальные устройства
130







15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения
150






16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160






17
Поступления денежных средств на счета учреждения, всего
170






в том числе:
доходы
171






расходы
172






источники финансирования дефицита средств учреждения
173






18
Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего
180






в том числе:
расходы
181






источники финансирования дефицита средств учреждения
182






20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200






в том числе:







21
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего
210






в том числе:
особо ценное движимое имущество
211






иное движимое имущество
212






22
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего
220






в том числе:
основные средства
221






из них:
особо ценное движимое имущество
222






материальные запасы
224






из них:
особо ценное движимое имущество
225






23
Периодические издания для пользования, всего
230






в том числе:







24
Имущество, переданное в доверительное управление, всего:
240






в том числе:
основные средства
241






из них:
недвижимое имущество
242






особо ценное движимое имущество
243






нематериальные активы
244






из них:
особо ценное движимое имущество
245






материальные запасы
246






из них:
особо ценное движимое имущество
247






25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250






в том числе:
основные средства
251






из них:
недвижимое имущество
252






особо ценное движимое имущество
253






нематериальные активы
254






из них:
особо ценное движимое имущество

255






материальные запасы
256






из них:
особо ценное движимое имущество
257






26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260






в том числе:
основные средства
261






из них:
недвижимое имущество
262






особо ценное движимое имущество
263






нематериальные активы
264






из них:
особо ценное движимое имущество
265






материальные запасы
266






из них:
особо ценное движимое имущество
267















Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Отчет
о финансовых результатах деятельности учреждения
на 1 ___________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

Наименование показателя
Код строки
Код аналитики
Деятельность с целевыми средствами
Деятельность по оказанию услуг (работ)
Средства во временном распоряжении
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)
010
100




Доходы от собственности
030
120




Доходы от оказания платных услуг (работ)
040
130




Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия
050
140




Безвозмездные поступления от бюджетов
060
150




в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
062
152




поступления от международных финансовых организаций
063
153




Доходы от операций с активами
090
170




в том числе:
доходы от переоценки активов
091
171




доходы от реализации активов
092
172




из них:
доходы от реализации нефинансовых активов
093
172




доходы от реализации финансовых активов
096
172




чрезвычайные доходы от операций с активами
099
173




Прочие доходы
100
180




в том числе:
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
101
180




по субсидиям на иные цели
102
180




по бюджетным инвестициям
103
180




иные прочие доходы
104
180




Доходы будущих периодов
110
130




Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)
150
200




Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
160
210




в том числе:
заработная плата
161
211




прочие выплаты
162
212




начисления на выплаты по оплате труда
163
213




Приобретение работ, услуг
170
220




в том числе:
услуги связи
171
221




транспортные услуги
172
222




коммунальные услуги
173
223




арендная плата за пользование имуществом
174
224




работы, услуги по содержанию имущества
175
225




прочие работы, услуги
176
226




Обслуживание долговых обязательств
190
230




в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами
191
231




обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами
192
232




Безвозмездные перечисления организациям
210
240




в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
211
241




безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
212
242




Безвозмездные перечисления бюджетам
230
250




в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
232
252




перечисления международным организациям
233
253




Социальное обеспечение
240
260




в том числе:
пособия по социальной помощи населению

242

262




пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
243
263




Прочие расходы
250
290




Расходы по операциям с активами
260
270




в том числе:
амортизация основных средств и нематериальных активов
261
271




расходование материальных запасов
264
272




чрезвычайные расходы по операциям с активами
269
273




Расходы будущих периодов
290





Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 380)
300





Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)
301





Налог на прибыль
302





Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)
310





Чистое поступление основных средств
320





в том числе:
увеличение стоимости основных средств
321
310




уменьшение стоимости основных средств
322
410




Чистое поступление нематериальных активов
330





в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов
331
320




уменьшение стоимости нематериальных активов
332
420




Чистое поступление непроизведенных активов
350





в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов
351
330




уменьшение стоимости непроизведенных активов
352
430




Чистое поступление материальных запасов
360





в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
361
340




уменьшение стоимости материальных запасов
362
440




Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)
370





в том числе:
увеличение затрат
371
x




уменьшение затрат
372
x




Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)
380





Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
390





Чистое поступление средств учреждений
410





в том числе:
поступление средств
411
510




выбытия средств
412
610




Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
420





в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
421
520




уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
422
620




Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале
440





в том числе:
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
441
530




уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
442
630




Чистое предоставление займов (ссуд)
460





в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
461
540




уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
462
640




Чистое поступление иных финансовых активов
470





в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
471
550




уменьшение стоимости иных финансовых активов
472
650




Чистое увеличение дебиторской задолженности
480





в том числе:
увеличение дебиторской задолженности
481
560




уменьшение дебиторской задолженности
482
660




Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)
510





Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
520





в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
521
710




уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами
522
810




Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
530





в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
531
720




уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
532
820




Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
540





в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
541
730




уменьшение прочей кредиторской задолженности
542
830





Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением
на 1 ___________20__ г.

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения ___________________________________

Наименование показателя
Код строки
Код вида расходов (выбытий)
Утверждено плановых назначений на 20__ год
Принято
Исполнено денежных обязательств
Не исполнено
обязательств
денежных обязательств
принятых обязательств
принятых денежных обязательств
всего
из них сверх утвержденных плановых назначений
всего
из них сверх утвержденных плановых назначений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего
200
x






























Итого











Руководитель _________ ____________
(подпись) (расшифровка
подписи)

Руководитель
планово-
экономической
Главный (финансовой)
бухгалтер _________ ____________ службы _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)


"____" ________________ 20__ г.



СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 ___________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

Контрагент
Номер счета бухгалтерского учета
Сумма
Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование
код подразделения
по дебету
по кредиту
1
2
3
4
5
6


















Итого
x
x


x
в том числе по номеру счета:




x





x
из них: денежные расчеты











неденежные расчеты













Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности _____________________________________

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
1. Движение основных средств






1.1. Основные средства
010100000
010




Жилые помещения
0101X1000
011




Нежилые помещения
0101X2000
012




Сооружения
0101X3000
013




Машины и оборудование
0101X4000
014




Транспортные средства
0101X5000
015




Производственный и хозяйственный инвентарь
0101X6000
016




Библиотечный фонд
0101X7000
017




Прочие основные средства
0101X8000
018




1.2. Амортизация основных средств
010400000
050

x


Амортизация жилых помещений
0104X1000
051

x


Амортизация нежилых помещений
0104X2000
052

x


Амортизация сооружений
0104X3000
053

x


Амортизация машин и оборудования
0104X4000
054

x


Амортизация транспортных средств
0104X5000
055

x


Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря
0104X6000
056

x


Амортизация библиотечного фонда
0104X7000
057

x


Амортизация прочих основных средств
0104X8000
058

x


1.3. Вложения в основные средства
0106X1000
070




1.4. Основные средства в пути
0107X1000
080




2. Движение нематериальных активов






2.1. Нематериальные активы
0102X0000
110




2.2. Амортизация нематериальных активов
0104X9000
120

x


2.3. Вложения в нематериальные активы
0106X2000
130




3. Движение непроизведенных активов






3.1. Непроизведенные активы
010300000
150




Земля
0103X1000
151




Ресурсы недр
0103X2000
152




Прочие непроизведенные активы
0103X3000
153




3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы
0106X3000
170




4. Движение материальных запасов






4.1. Материальные запасы
010500000
190




4.2. Вложения в материальные запасы
0106X4000
230




4.3. Материальные запасы в пути
0107X3000
250





2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
1.1. Основные средства, всего
010100000
310




из них






недвижимое имущество
010110000
311




особо ценное имущество
010120000
312




1.2. Амортизация основных средств, всего
010400000
320




из них






недвижимое имущество
010410000
321




особо ценное имущество

322




1.3. Вложения в основные средства, всего
0106X1000
330




из них






недвижимое имущество
010611000
331




особо ценное имущество
010621000
332




1.4. Основные средства в пути, всего
0107X1000
340




из них






недвижимое имущество

341




особо ценное имущество

342




2.1. Нематериальные активы, всего
0102X0000
350




из них






особо ценное имущество
010220000
352




2.2. Амортизация нематериальных активов, всего
0104X9000
360




из них






особо ценное имущество
010429000
362




2.3. Вложения в нематериальные активы, всего
0106X2000
370




из них






особо ценное имущество
010622000
372




3.1. Непроизведенные активы
010310000
380




3.2. Вложения в непроизведенные активы
010613000
390




4.1. Материальные запасы, всего
010500000
410




из них






особо ценное имущество
010520000
412




4.2. Вложения в материальные запасы, всего
0106X4000
420




из них






особо ценное имущество
010624000
422




4.3. Материальные запасы в пути
0107X3000
430




из них






особо ценное имущество
010723000
432





3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет
Код строки
Наличие на начало года
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
Наличие на конец года
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
1. Имущество, полученное в пользование
01
450




в том числе






недвижимое имущество

451




из них






непроизведенное имущество

452




движимое

453




2. Материальные ценности, принятые на хранение
02
460




из них













3. Бланки строгой отчетности
03
470




из них






4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего
05
480




в том числе






основные средства

481




из них






особо ценное имущество

482




материальные запасы

483




из них






особо ценное движимое имущество

484




5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07
490




6. Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации
21
510




в том числе






особо ценное имущество

511




иное движимое имущество

512




7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
22
520




в том числе






основные средства

521




из них






особо ценное имущество

522




материальные запасы

523




из них






особо ценное движимое имущество

524




8. Периодические издания для пользования
23
530




9. Имущество, переданное в доверительное управление
24
540




в том числе






основные средства

541




из них






недвижимое имущество

542




особо ценное имущество

543




нематериальные активы

544




из них






особо ценное движимое имущество

545




материальные запасы

546




из них






особо ценное движимое имущество

547




10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25
550




в том числе






основные средства

551




из них






недвижимое имущество

552




особо ценное имущество

553




нематериальные активы

554




из них






особо ценное движимое имущество

555




материальные запасы

556




из них






особо ценное движимое имущество

557




11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26
560




в том числе






основные средства

561




из них






недвижимое имущество

562




особо ценное имущество

563




нематериальные активы

564




из них






особо ценное движимое имущество

565




материальные запасы

566




из них






особо ценное движимое имущество

567





Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности __________________________________________________________
Вид задолженности _________________________________________________________
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета
Сумма задолженности, руб.
на начало года
на конец отчетного периода
всего
в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
всего
в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1
2
3
4
5










Итого по коду счета





в том числе:




крупные сделки




сделки с заинтересованностью



















Итого по коду счета





в том числе:




крупные сделки




сделки с заинтересованностью




Всего




в том числе:




крупные сделки




сделки с заинтересованностью





2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета
Сумма, руб.
Год возникновения
Дебитор (кредитор)
Причины образования
ИНН
наименование
1
2
3
4
5
6



















Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности ________________________________________

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ
Код строки
Остаток
Сумма расхождений, руб.
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
на начало отчетного финансового года, руб.
1
2
3
4
5
I. Нефинансовые активы




Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего
010



в том числе:




недвижимое имущество учреждения (010110000)
011



особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)
012



иное движимое имущество учреждения (010130000)
013



предметы лизинга (010140000)
014



Амортизация основных средств
020



в том числе:




Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)
021



Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)
022



Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)
023



Амортизация предметов лизинга (010440000)
024



Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030



из них:




недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)
031



особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)
032



иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)
033



предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)
034



Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего
040



из них:




особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <*>
041



иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>
042



предметы лизинга (010240000) <*>
043



Амортизация нематериальных активов <*>
050



из них:




особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) <*>
051



иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>
052



предметов лизинга (010449000) <*>
053



Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060



из них:




особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)
061



иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)
062



предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)
063



Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
070



Материальные запасы (010500000)
080



из них:




особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <*>
081



Вложения в нефинансовые активы (010600000)
090



из них:




в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091



в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)
092



в иное движимое имущество учреждения (010630000)
093



в предметы лизинга (010640000)
094



Нефинансовые активы в пути (010700000)
100



из них:




недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101



особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)
102



иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)
103



предметы лизинга в пути (010740000)
104



Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
140



Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)
150



II. Финансовые активы




Денежные средства учреждения (020100000)
170



в том числе:




денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171



денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)
172



денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
173



денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)
174



аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)
175



Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)
176



касса (020134000)
177



денежные документы (020135000)
178



денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)
179



Финансовые вложения (020400000)
210



в том числе:




ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211



акции и иные формы участия в капитале (020430000)
212



иные финансовые активы (020450000)
213



Расчеты по доходам (020500000)
230



Расчеты по выданным авансам (020600000)
260



Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)
290



в том числе:




по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)
291



в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)
292



Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310



Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
320



Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
330



из них:




расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331



расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)
333



расчеты с прочими дебиторами (021005000)
335



расчеты с учредителем (21006000) <*>
336



показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ <*>
337



чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)
338



Вложения в финансовые активы (021500000)
370



в том числе:




ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371



акции и иные формы участия в капитале (021530000)
372



иные финансовые активы (021550000)
373



Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)
400



БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
410




ПАССИВ
Код строки
Остаток
Сумма расхождений, руб.
на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.
на начало отчетного финансового года, руб.
1
2
3
4
5
III. Обязательства




Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470



в том числе:




по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471



по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)
472



по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
474



Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
490



Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
510



из них:




расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511



расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
512



расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
513



расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
514



расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
515



расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
516



Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
530



из них:




расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531



расчеты с депонентами (030402000)
532



расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
533



внутриведомственные расчеты (030404000)
534



расчеты с прочими кредиторами (030406000)
536



Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)
600



IV. Финансовый результат




Финансовый результат
хозяйствующего субъекта
(040100000) (стр. 623 + стр.
1
623 + стр. 624 + стр. 625)
620



из них:




финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623



финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ
1
623



доходы будущих периодов (040140000)
624



расходы будущих периодов (040150000)
625



БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)
900




2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета
Сумма расхождений, руб.
Реквизиты контрагента
Причина расхождения
код главы по БК
код по ОКАТО
1
2
3
4
5
Счета актива баланса, итого

X
X
X
в том числе:














Счета пассива баланса, итого

X
X
X
в том числе:




















Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Сведения
о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

Наименование показателя
Код строки
Сумма
всего
в том числе
по деятельности с целевыми средствами
по деятельности по оказанию услуг (работ)
1
2
3
4
5
Остаток задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013)
010



в том числе:




присуждено судом
011



находится в следственных органах
012



иная задолженность
013



Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего
020



из них отнесено на виновных лиц решением суда
021



Исполнено виновными лицами
040



Списано за счет учреждения
050



Остаток задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063)
060



в том числе




присуждено судом
061



находится в следственных органах
062



иная задолженность
063




Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Пояснительная записка
к балансу учреждения

на 1 ______________ 20___ г.

Учреждение ________________________________________________________________
Обособленное подразделение ________________________________________________
Учредитель ________________________________________________________________
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя _____________________________________________________

Единица измерения, руб.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической (финансовой)
службы ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" ________________ 20__ г.



Таблица
соответствия доходов и кассовых поступлений
финансовым активам и обязательствам
на 1 ____________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения _________________________________________

Наименование показателя
Код счета
Код строки
Всего
В том числе по кодам аналитики



1
2
3
4
5
6
т.д.
Доходы
итого доходов стр. 101 + 102
100




040110100
101




040140000
102




Кассовые поступления
020100000
200




Контрольная сумма стр. 100-200
300




Конец отчетного периода
021003000
403




Итого стр. 403
400




Дебиторская задолженность на начало года
020500000
500




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
501




Дебиторская задолженность на конец отчетного периода
020500000
600




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
601




Расчеты по платежам в бюджеты на начало года
030303000
701




030304000
702




030305000 (в части платежей по доходам)
703




Итого стр. 701 + 702 + 703
700




Расчеты по платежам в бюджеты на конец отчетного периода
030303000
801




030304000
802




030305000 (в части платежей по доходам)
803




Итого стр. 801 + 802 + 803
800




Итого стр. 700-800
900




Контрольная сумма стр. 400 - 500 + 600 + 900
1000




Выявленные расхождения
стр. 300 - 1000
1100





в том числе причины образования расхождений:
1200





Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Таблица
соответствия расходов и кассовых выбытий финансовым
активам и обязательствам
на 1 ____________ 20__ г.

__________________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения ____________________________________

Наименование показателя
Код счета
Код строки
Всего
В том числе по кодам аналитики



1
2
3
4
5
6
т.д.
Расходы
итого расходов стр. 101 + 102 + 103
100




040120000
101




010900000 (отнесенный на уменьшение доходов)
102




040150000
103




Кассовые выбытия
020100000
200




Контрольная сумма стр. 100-200
300




Начало года
020135000
403




Конец отчетного периода
020135000
404




Конец отчетного периода
021003000
405




Итого стр. 403 - 404 - 405
400




Дебиторская задолженность на начало года
020600000
500




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
501




020800000
600




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
601




Итого стр. 500 + 600
700




Дебиторская задолженность на конец отчетного периода
020600000
800




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
801




020800000
900




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
901




Итого стр. 800 + 900
1000




Кредиторская задолженность на начало года
30100000
1100




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1101




030200000
1200




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1201




030300000
1300




в том числе по соответствующим аналитическим счетам (кроме налога на прибыль, НДС)
1301




030400000
1400




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1401




Итого стр. 1100 + 1200 + 1300 + 1400
1500




Кредиторская задолженность на конец отчетного периода
030100000
1600




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1601




030200000
1700




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1701




030300000
1800




в том числе по соответствующим аналитическим счетам (кроме налога на прибыль, НДС)
1801




030400000
1900




в том числе по соответствующим аналитическим счетам
1901




Итого стр. 1600 + 1700 + 1800 + 1900
2000




Контрольная сумма стр. 400 + 700 - 1000 - 1500 + 2000
2100




Выявленные расхождения
стр. 300 - 2100
2200




в том числе причины образования расхождений:
2300





Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Основные средства
____________________________________
(вид нефинансового актива)
________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

__________________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010100000)
Код счета по амортизации (010400000)
Код счета нефинансового вложения (010601000)
Код счета нефинансового актива в пути (010701000)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100




Поступление (увеличение)
200




Приобретено
210

X


Принято к учету нефинансовых активов за счет:
220

X


безвозмездно полученных вложений
221

X
X
X
активов в пути
222

X


Получено безвозмездно:
230




от учредителя, казенного учреждения (внутри одного ведомства)
231




от иных участников бюджетного процесса
232




от автономных и бюджетных учреждений другого ведомства
233




иные безвозмездные поступления
234




Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240



X
Переведено с другого вида финансового обеспечения
250



X
Оприходованы:
260


X
X
излишки по результатам инвентаризации
261

X
X
X
материальные запасы полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения
262
X
X
X
X
ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
263


X
X
ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
264

X
X
X
Переоценка
270

X
X
X
Начислена амортизация
280
X

X
X
Прочие увеличения
290




Выбытие (уменьшение)
300




На нужды учреждения
310

X


Реализовано
320


X
X
Передано безвозмездно:
330



X
от учредителя, казенного учреждения (внутри одного ведомства)
331



X
от иных участников бюджетного процесса
332



X
от автономных и бюджетных учреждений другого ведомства
333



X
иные безвозмездные передачи
334



X
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340



X
Переведено на другой вид финансового обеспечения
350



X
Списано
360



X
вследствие недостач и хищений
361



X
вследствие чрезвычайных ситуаций
362



X
Списаны МЗ, ОС (остаточная стоимость), пришедшие в негодность
363


X
X
Прочее уменьшение
370




Остаток на конец отчетного периода
400





Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Материальные запасы
____________________________________
(вид нефинансового актива)
________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

__________________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010500000)
Код счета по амортизации (x)
Код счета нефинансового вложения (010604000)
Код счета нефинансового актива в пути (010703000)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100

X


Поступление (увеличение)
200

X


Приобретено
210

X

X
Принято к учету нефинансовых активов за счет:
220

X

X
безвозмездно полученных вложений
221

X
X
X
активов в пути
222

X

X
Получено безвозмездно:
230

X


от учредителя, казенного учреждения (внутри одного ведомства)
231

X


от иных участников бюджетного процесса
232

X


от автономных и бюджетных учреждений другого ведомства
233

X


иные безвозмездные поступления
234

X


Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240

X

X
Переведено с другого вида финансового обеспечения
250

X

X
Оприходованы:
260

X
X

излишки по результатам инвентаризации
261

X
X

материальные запасы полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения
262

X
X

ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
263

X
X

ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
264

X
X

Переоценка
270
X
X
X

Начислена амортизация
280
X
X
X

Прочие увеличения
290

X


Выбытие (уменьшение)
300

X


На нужды учреждения
310

X


Реализовано
320

X
X
X
Передано безвозмездно:
330

X

X
от учредителя, казенного учреждения (внутри одного ведомства)
331

X

X
от иных участников бюджетного процесса
332

X

X
от автономных и бюджетных учреждений другого ведомства
333

X

X
иные безвозмездные передачи
334

X

X
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340

X

X
Переведено на другой вид финансового обеспечения
350

X

X
Списано
360

X

X
вследствие недостач и хищений
361

X

X
вследствие чрезвычайных ситуаций
362

X

X
Списаны МЗ, ОС (остаточная стоимость), пришедшие в негодность
363

X
X
X
Прочее уменьшение
370

X


Остаток на конец отчетного периода
400

X



Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Нематериальные активы
____________________________________
(вид нефинансового актива)
________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

__________________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010200000)
Код счета по амортизации (010400000)
Код счета нефинансового вложения (010602000)
Код счета нефинансового актива в пути (x)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100



X
Поступление (увеличение)
200



X
Приобретено
210

X

X
Принято к учету нефинансовых активов за счет:
220

X
X
X
безвозмездно полученных вложений
221

X
X
X
активов в пути
222
X
X
X
X
Получено безвозмездно:
230



X
от учредителя, казенного учреждения (внутри одного ведомства)
231



X
от иных участников бюджетного процесса
232



X
от автономных и бюджетных учреждений другого ведомства
233



X
иные безвозмездные поступления
234



X
Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240



X
Переведено с другого вида финансового обеспечения
250



X
Оприходованы:
260

X
X
X
излишки по результатам инвентаризации
261

X
X
X
материальные запасы полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения
262
X
X
X
X
ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
263
X
X
X
X
ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
264
X
X
X
X
Переоценка
270
X
X
X
X
Начислена амортизация
280
X

X
X
Прочие увеличения
290



X
Выбытие (уменьшение)
300



X
На нужды учреждения
310
X
X

X
Реализовано
320


X
X
Передано безвозмездно:
330



X
от учредителя, казенного учреждения (внутри одного ведомства)
331



X
от иных участников бюджетного процесса
332



X
от автономных и бюджетных учреждений другого ведомства
333



X
иные безвозмездные передачи
334



X
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340



X
Переведено на другой вид финансового обеспечения
350



X
Списано
360



X
вследствие недостач и хищений
361



X
вследствие чрезвычайных ситуаций
362



X
Списаны МЗ, ОС (остаточная стоимость), пришедшие в негодность
363


X
X
Прочее уменьшение
370



X
Остаток на конец отчетного периода
400



X

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.



Анализ движения нефинансовых активов
Непроизведенные активы
____________________________________
(вид нефинансового актива)
________________________________________________
(наименование учредителя, учреждения)

__________________________________________
(вид финансового обеспечения)

Наименование показателя
Код строки
Код счета нефинансового актива (010300000)
Код счета по амортизации (x)
Код счета нефинансового вложения (010603000)
Код счета нефинансового актива в пути (x)
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало года, всего
100

X

X
Поступление (увеличение)
200

X

X
Приобретено
210

X

X
Принято к учету нефинансовых активов за счет:
220

X
X
X
безвозмездно полученных вложений
221

X
X
X
активов в пути
222
X
X
X
X
Получено безвозмездно:
230

X

X
от учредителя, казенного учреждения (внутри одного ведомства)
231

X

X
от иных участников бюджетного процесса
232

X

X
от автономных и бюджетных учреждений другого ведомства
233

X

X
иные безвозмездные поступления
234

X

X
Увеличение по причине изменения типа учреждения в течение года
240

X

X
Переведено с другого вида финансового обеспечения
250

X

X
Оприходованы:
260

X
X
X
излишки по результатам инвентаризации
261

X
X
X
материальные запасы полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения
262
X
X
X
X
ТМЦ (ОС, МЗ) по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ НФА, в том числе работ по разукомплектации
263
X
X
X
X
ТМЦ (ОС, МЗ) в качестве возмещения ущерба в натуральной форме
264
X
X
X
X
Переоценка
270
X
X
X
X
Начислена амортизация
280
X
X
X
X
Прочие увеличения
290

X

X
Выбытие (уменьшение)
300

X

X
На нужды учреждения
310
X
X

X
Реализовано
320

X
X
X
Передано безвозмездно:
330

X

X
от учредителя, казенного учреждения (внутри одного ведомства)
331

X

X
от иных участников бюджетного процесса
332

X

X
от автономных и бюджетных учреждений другого ведомства
333

X

X
иные безвозмездные передачи
334

X

X
Выбытие по причине изменения типа учреждения в течение года
340

X

X
Переведено на другой вид финансового обеспечения
350

X

X
Списано
360

X

X
вследствие недостач и хищений
361

X

X
вследствие чрезвычайных ситуаций
362

X

X
Списаны МЗ, ОС (остаточная стоимость), пришедшие в негодность
363

X
X
X
Прочее уменьшение
370

X

X
Остаток на конец отчетного периода
400

X

X

Руководитель _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20__ г.


------------------------------------------------------------------