Распоряжение Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 14.01.2014 N СЭД-06-01-03-р-104 "О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов от 30.12.2011 N СЭД-06-01-01-р-130 "Об утверждении Регламента взаимодействия департамента финансов администрации города Перми с главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, муниципальными учреждениями города Перми в условиях открытия лицевых счетов в департаменте финансов администрации города Перми"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 января 2014 г. № СЭД-06-01-03-р-104

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВ ОТ 30.12.2011 № СЭД-06-01-01-Р-130 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ С ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДА ПЕРМИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

В целях актуализации нормативно-правовой базы и в связи с вводом в эксплуатацию юридически значимого электронного документооборота в сфере управления финансами города Перми с применением электронной подписи:
1. Внести в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.12.2011 № СЭД-06-01-01-р-130 "Об утверждении Регламента взаимодействия департамента финансов администрации города Перми с главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, муниципальными учреждениями города Перми в условиях открытия лицевых счетов в департаменте финансов администрации города Перми" следующие изменения:
1.1. пункт 3 постановляющей части изложить в следующей редакции:
"Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента Денисовой Е.Г. обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте департамента финансов администрации города Перми";
1.2 в пункте 5 постановляющей части слова "Л.Б.Козину" заменить словами "Н.П.Молчанову".
2. Внести в Регламент о порядке и условиях обмена информацией между департаментом финансов администрации города Перми, главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, муниципальными учреждениями города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 30 декабря 2011 года № СЭД-06-01-01-р-130 "Об утверждении Регламента взаимодействия департамента финансов администрации города Перми с главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, муниципальными учреждениями города Перми в условиях открытия лицевых счетов в департаменте финансов администрации города Перми", следующие изменения:
2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"Регламент разработан в соответствии с Приказом департамента финансов администрации города Перми от 06.03.2009 № 24-о "О Порядке ведения департаментом финансов администрации города Перми сводного реестра главных распорядителей и получателей средств бюджета города Перми, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города Перми, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми" (далее - Приказ № 24-о), распоряжением начальника департамента финансов от 22.10.2013 № СЭД-06-01-03-р-61 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов администрации города Перми" (далее - распоряжение № СЭД-06-01-03-р-61), Приказом департамента финансов от 16.07.2009 № 93-о "Об утверждении "Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Перми" (далее - приказ № 93-о), Приказом департамента финансов от 20.03.2009 № 31-о "Об утверждении Порядка исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города" (далее - приказ № 31-о), распоряжением начальника департамента финансов от 06.12.2013 № СЭД-06-01-03-р-85 "Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Перми" (далее - распоряжение № СЭД-06-01-03-р-85), распоряжением начальника департамента финансов от 20.12.2010 № 103-р "О санкционировании расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Перми, источником финансового обеспечения которых являются субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, бюджетные инвестиции муниципальному бюджетному и автономному учреждению" (далее - распоряжение № 103-р), распоряжением начальника департамента финансов от 30.12.2013 № СЭД-06-01-03-р-99 "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в департаменте", Приказом департамента финансов администрации города Перми от 26.12.2007 № 118-о "Об утверждении Порядка установления предельных объемов финансирования в отношении главного распорядителя и получателя бюджетных средств в городе Перми" (далее - приказ № 118-о), распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 30.07.2010 № 52-р "Об утверждении Регламента взаимодействия департамента финансов администрации города Перми с главными администраторами доходов бюджета города Перми, главными распорядителями средств бюджета города Перми при поступлении и возврате субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетов других уровней" (далее - распоряжение № 52-р), регламентом "О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю и Департаментом финансов администрации города Перми при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Перми в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю лицевого счета бюджета Департаменту финансов администрации города Перми и лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета города Перми", заключаемым между департаментом финансов и Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю (далее - УФК по Пермскому краю) во исполнение пункта 2.2.2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2008 года № 8н "О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов", регламентом обмена электронными документами между банком (РКЦ г. Перми) и департаментом финансов, установленным договором обмена электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России от 25.07.2013 № Д-106.";
2.2. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"Уполномоченным структурным подразделением департамента финансов по осуществлению платежей за счет средств бюджета города от имени и по поручению получателей средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, по проведению кассовых выплат от имени и по поручению муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Перми, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов, является управление казначейства департамента финансов.";
2.3. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"Информационный обмен между департаментом финансов и ГРБС, ГАИФДБ, муниципальными учреждениями города Перми по кассовым поступлениям и выплатам осуществляется в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - ЭП) в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием программного продукта "АЦК-Финансы" на основании договора об обмене электронными документами между участниками юридически значимого документооборота, заключенного с департаментом финансов.";
2.4. пункт 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Начальнику управления казначейства Молчановой Н.П.:
4.1. обеспечить исполнение настоящего распоряжения;
4.2. довести настоящее распоряжение до функциональных и территориальных органов администрации города, муниципальных учреждений.
5. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента Денисовой Е.Г.:
5.1. обеспечить техническое сопровождение настоящего распоряжения;
5.2. разместить распоряжение на сайте департамента финансов;
5.3. обеспечить размещение распоряжения в системе "КонсультантПлюс".
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления казначейства Молчанову Н.П.

В.С.ТИТЯПКИНА





Приложение
к распоряжению
начальника департамента
финансов администрации
города Перми
от 14.01.2014 № СЭД-06-01-03-р-104

2. Осуществление информационного обмена между департаментом
финансов и ГРБС, ГАИФДБ, муниципальными учреждениями города
Перми в условиях открытия лицевых счетов в департаменте
финансов администрации города Перми

№ п/п
Наименование операции
Представляемые документы
Исполнитель
Участник информационного обмена
Сроки
1
2
3
4
5
6
1
Доведение Выписки из Сводного реестра участников бюджетного процесса, сформированной по ГРБС и по ГАИФДБ по состоянию на 1 сентября текущего финансового года.
Перечень документов установлен в соответствии с приказом № 24-о
Департамент финансов
ГРБС, ГАИФДБ
не позднее 5-го рабочего дня сентября текущего финансового года на бумажном носителе, по запросу и на иные даты, но не чаще чем один раз в квартал
2
Формирование и представление заявки на включение, исключение, изменение реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр
Перечень документов установлен в соответствии с приказом № 24-о
ГРБС, ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
ГРБС, ГАИФДБ, муниципальное казенное учреждение города Перми (далее - МКУ)
По мере необходимости, в течение финансового года
3
Представление документов на открытие, переоформление, закрытие лицевого счета
Перечень документов установлен в соответствии с распоряжением № СЭД-06-01-03-р-61
ГРБС, ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
ГРБС, ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
С 9-00 до 17-00 в рабочие дни
4
Проверка документов на открытие, переоформление, закрытие лицевого счета на комплектность и правильность оформления
Перечень документов установлен в соответствии с распоряжением № СЭД-06-01-03-р-61
Департамент финансов
ГРБС, ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
В течение трех рабочих дней после обращения ГРБС, ГАИФДБ, муниципальных учреждений города Перми
5
Доведение и уточнение предельных объемов финансирования (далее - ПОФ) за счет собственных средств бюджета города в соответствии с приказом № 118-о
Электронный документ (далее - ЭД) "Уведомление о предельных объемах финансирования"
Департамент финансов
ГРБС
Доведение - ежемесячно, не позднее чем за два рабочих дня до начала действия ПОФ, уточнение - в течение 5 рабочих дней со дня поступления изменения кассового плана в управление казначейства
6
Доведение и уточнение предельных объемов ПОФ по поступающим субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам в соответствии с распоряжением № 52-р
ЭД "Уведомление о предельных объемах финансирования"
Департамент финансов
ГРБС
В соответствии с распоряжением № 52-р
7
Представление документов, необходимых для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам (договорам, соглашениям), денежных обязательств
Перечень документов установлен в соответствии с приказом № 93-о
Муниципальные учреждения города Перми
МКУ
После заключения контракта (договора) в течение 10 (десяти) рабочих дней с 9-00 до 16-00 в рабочие дни
8
Постановка на учет бюджетных обязательств, денежных обязательств
ЭД "Договор", ЭД "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий", ЭД "Денежное обязательство"
Департамент финансов
МКУ
Не позднее дня, следующего за днем представления документов
9
Представление Перечня целевых субсидий в разрезе бюджетных учреждений (далее - БУ) и автономных учреждений (далее - АУ)
Перечень в соответствии с распоряжением № 103-р
ГРБС
ГРБС
До 27 декабря текущего финансового года;
в течение финансового года - в случае изменений в Перечень целевых субсидий, в части его дополнения
10
Проверка Перечня целевых субсидий
В соответствии с распоряжением № 103-р
Департамент финансов
ГРБС, департамент финансов (отделы платежей управления казначейства)
Принимается к исполнению не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Перечня, или не позднее трех рабочих дней, следующих за днем представления Перечня, возвращается ГРБС с указанием причины отказа
11
Формирование сведений об операциях с целевыми субсидиями
ЭД "Сведения об операциях с целевыми субсидиями" в соответствии с распоряжением № 103-р
ГРБС
ГРБС
Не позднее начала очередного финансового года, в течение всего финансового года - в случае внесения изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений
12
Проверка сведений об операциях с целевыми субсидиями
ЭД "Сведения об операциях с целевыми субсидиями"
Департамент финансов
БУ, АУ
По мере поступления, в течение одного рабочего дня
13
Представление платежных документов на проведение кассовых выплат
- заявка на оплату расходов;
- заявка БУ/АУ на выплату средств;
- заявка на кассовый расход по источникам;
- заявка на списание специальных средств
ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
С 9-00 до 16-00 в рабочие дни
14
Представление документов для обеспечения наличными деньгами
- заявка на оплату расходов;
- заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
- денежный чек
Муниципальные учреждения города Перми
МКУ
Не позднее чем за 2 дня до получения денежных средств в территориальные отделы платежей с 9-00 до 16-00 в рабочие дни
БУ, АУ
Не позднее чем за день до получения денежных средств в территориальные отделы платежей с 9-00 до 12-30 в рабочие дни
- денежный чек
МКУ
Не позднее чем за 2 дня до получения денежных средств в операционный отдел с 9-00 до 17-00 в рабочие дни
БУ, АУ
Не позднее чем за день до получения денежных средств в операционный отдел с 9-00 до 12-30 в рабочие дни
15
Проверка представленных документов на проведение кассовых выплат в соответствии с Приказом № 31-о, распоряжением № СЭД-06-01-03-р-85, распоряжением № СЭД-06-01-03-р-61, распоряжением № 103-р
- заявка на оплату расходов;
- заявка БУ/АУ на выплату средств;
- заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
- заявка на кассовый расход по источникам;
- заявка на списание специальных средств
Департамент финансов
ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
Не позднее дня, следующего за днем представления документов
16
Проверка заявок подведомственных учреждений и создание распорядительных заявок
Распорядительная заявка
ГРБС
МКУ
До 13-00 в день проведения платежа
17
Отказ платежных документов, в случае если представленные документы не соответствуют установленным требованиям
- заявка на оплату расходов;
- заявка БУ/АУ на выплату средств;
- заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
- заявка на кассовый расход по источникам;
- заявка на списание специальных средств
Департамент финансов
ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
Не позднее дня, следующего за днем представления документов
18
Формирование и направление электронного пакета платежных документов в:
Платежное поручение
Департамент финансов
УФК по Пермскому краю, РКЦ г. Перми

- УФК по Пермскому краю
До 16-00 в рабочие дни
- РКЦ г. Перми
До 18-00 в рабочие дни
19
Отражение операций на лицевых счетах ГАИФДБ, муниципальных учреждений города Перми
Платежные документы, приложения к выпискам по счетам
Департамент финансов
ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
В рабочие дни после получения выписки:
- по единому счету бюджета города Перми из УФК по Пермскому краю;
- по счетам 40302, 40701, открытым в РКЦ г. Перми
20
Уточнение операций по кассовым поступлениям и кассовым выплатам
Письмо в соответствии с приказом № 31-о, распоряжением № СЭД-06-01-03-р-61
Муниципальные учреждения города Перми
Муниципальные учреждения города Перми
С 9-00 до 16-00 в рабочие дни
справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ
БУ, АУ
21
Уточнение операций по кассовым поступлениям и кассовым выплатам:
- справка по расходам
Департамент финансов
ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми

1) по единому счету бюджета:
- с уточнением в УФК по Пермскому краю
Не позднее 3 рабочих дней с даты представления письма
- без уточнения в УФК по Пермскому краю
Не позднее следующего рабочего дня с даты представления письма
2) по счетам, открытым в РКЦ г. Перми
- справка по специальным средствам
Департамент финансов
МКУ
Не позднее следующего рабочего дня с даты представления документов
- справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ
БУ, АУ
22
Выдача выписок из лицевых счетов ГАИФДБ, муниципальных учреждений города Перми
Электронная выписка из лицевого счета с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах
Департамент финансов
ГАИФДБ, муниципальные учреждения города Перми
Не позднее следующего рабочего дня после получения выписки:
- по единому счету бюджета города из УФК по Пермскому краю;
- по счетам 40302, 40701, открытым в РКЦ г. Перми
23
Осуществление сверки с муниципальными учреждениями города Перми
Отчет о состоянии лицевого счета в электронной форме
Департамент финансов
Муниципальные учреждения города Перми
Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем


------------------------------------------------------------------